Sistema Internet de Análisis

G e n e r a l e s

Tipo de Fondo:
Deuda

Liquidez:
Mismo día

Dirigido a:
Persona Moral no Contribuyente

Horizonte:
Corto

Mínimo de Inversión:
0

Clasificación:
Deuda Privada

Arriba

R e n d i m i e n t o s

Última Actualización al 7/Sep/2010 , rendimientos e indicadores al 6/Sep/2010

Rendimientos Directos (1)

ICALIQ.B-E

Periodo

CETE28 c/impts

Dolar FIX

BMV IPC

1 Día

0.016%

3/Sep/2010 > 6/Sep/2010

0.037%

-0.784%

0.472%

7 Días

2.848%

30/Ago/2010 > 6/Sep/2010

0.086%

-0.478%

4.346%

30 Días

3.236%

6/Ago/2010 > 6/Sep/2010

0.381%

3.317%

-0.520%

60 Días

3.846%

8/Jul/2010 > 6/Sep/2010

0.745%

0.427%

2.459%

90 Días

4.835%

8/Jun/2010 > 6/Sep/2010

1.122%

0.251%

5.431%

120 Días

13.399%

7/May/2010 > 6/Sep/2010

1.520%

1.284%

3.995%

1 año

21.418%

4/Sep/2009 > 6/Sep/2010

4.445%

-4.689%

15.674%

2 años

6.463%

5/Sep/2008 > 6/Sep/2010

10.822%

23.761%

26.415%

3 años

12.918%

7/Sep/2007 > 6/Sep/2010

18.305%

17.051%

8.244%

En 2010

17.309%

31/Dic/2009 > 6/Sep/2010

3.076%

-0.698%

1.950%

Rendimientos Anualizados (1)

ICALIQ.B-E

Periodo

CETE28 c/impts

Dolar FIX

BMV IPC

1 Día

1.959%

3/Sep/2010 > 6/Sep/2010

4.479%

-95.432%

57.412%

7 Días

148.489%

30/Ago/2010 > 6/Sep/2010

4.472%

-24.920%

226.631%

30 Días

38.101%

6/Ago/2010 > 6/Sep/2010

4.485%

39.060%

-6.125%

60 Días

23.397%

8/Jul/2010 > 6/Sep/2010

4.531%

2.599%

14.961%

90 Días

19.610%

8/Jun/2010 > 6/Sep/2010

4.552%

1.017%

22.025%

120 Días

40.087%

7/May/2010 > 6/Sep/2010

4.549%

3.841%

11.951%

1 año

21.301%

4/Sep/2009 > 6/Sep/2010

4.507%

-4.663%

15.588%

2 años

3.227%

5/Sep/2008 > 6/Sep/2010

5.479%

11.864%

13.189%

3 años

4.306%

7/Sep/2007 > 6/Sep/2010

6.181%

5.684%

2.748%

En 2010

25.372%

31/Dic/2009 > 6/Sep/2010

4.509%

-1.024%

2.858%

N/A = No Aplica, ya que el fondo no cotizó en ese periodo de tiempo.

Arriba

R e n d i m i e n t o s A n u a l e s

Año	ICALIQ.B-E	Periodo	CETE28 c/impts	Dolar FIX	BMV IPC
1997	N/A	31/Dic/1996 > 31/Dic/1997	N/A	2.513%	55.591%
1998	N/A	31/Dic/1997 > 31/Dic/1998	N/A	22.660%	-24.281%
1999	N/A	31/Dic/1998 > 30/Dic/1999	N/A	-4.019%	80.063%
2000	N/A	30/Dic/1999 > 29/Dic/2000	N/A	1.171%	-20.725%
2001	N/A	29/Dic/2000 > 31/Dic/2001	N/A	-4.582%	12.740%
2002	N/A	31/Dic/2001 > 31/Dic/2002	N/A	13.848%	-3.848%
2003	N/A	31/Dic/2002 > 31/Dic/2003	N/A	7.643%	43.547%
2004	N/A	31/Dic/2003 > 31/Dic/2004	6.834%	-0.780%	46.873%
2005	N/A	31/Dic/2004 > 30/Dic/2005	9.203%	-4.620%	37.814%
2006	N/A	30/Dic/2005 > 29/Dic/2006	7.197%	1.666%	48.563%
2007	5.571%	29/Dic/2006 > 31/Dic/2007	7.202%	0.963%	11.678%
2008	3.640%	31/Dic/2007 > 31/Dic/2008	7.745%	26.721%	-24.229%
2009	-8.708%	31/Dic/2008 > 31/Dic/2009	5.517%	-5.542%	43.521%

N/A = No Aplica, ya que el fondo no cotizó en ese periodo de tiempo.

Arriba

D e s e m p e ñ o

Rendimiento promedio de otros fondos e indicadores (5)
	2005	2006	2007	2008	2009
De su mismo Tipo	6.076%	5.299%	5.331%	7.784%	3.184%
(Deuda)
De su misma Clasificación	7.298%	6.297%	5.813%	-0.830%	2.492%
(Deuda Privada)
De todos los fondos	8.588%	9.564%	6.528%	1.843%	9.166%
De este Fondo	N/A	N/A	5.571%	3.640%	-8.708%
(ICALIQ.B-E)

D e t a l l e s d e l F o n d o

Fecha de cruce	´04/OCT/2004
Régimen de Inversión

Activos	$ 33,280,665
Participación de mercado según activos	0.002913 %

C o m i s i o n e s

Cuotas y comisiones (expresadas en porcentaje anual)

Cuota por administración	0.0000
Cuota por operación	0.0000
Cuota por distribución	0.0000
Cuota Total (suma de cuotas)	0.0000

Comisión por depósito (compra)	0.0000
Comisión por retiro (venta)	0.0000

Las comisiones por compra y venta pueden variar dependiendo de la política de cada distribuidor.

Arriba

C a l i f i c a c i o n e s


Fecha	Calificación
3/4/2009	BBB/3
2/19/2009	AA/3
6/13/2007	AAA/3
12/22/2006	AAA/4
3/3/2006	AAA/5

Calificadora:	Fitch México
	(Renta Variable no se califica)

Escala de Calificación
Calidad de Activos (3)
AAA =	Sobresaliente
AA =	Alto
A =	Bueno
BBB =	Aceptable
BB =	Bajo
B =	Mínimo
* =	No Disponible
Riesgo de Mercado (4)
1 =	Extremadamente Baja
2 =	Baja
3 =	Baja a Moderada
4 =	Moderada
5 =	Moderada a Alta
6 =	Alta
7 =	Muy Alta
* =	No Disponible

Arriba

O p e r a d o r a

Nombre:
Invercap

Otras Series del mismo Fondo
ICALIQ.B-F1	ICALIQ.B-F2
ICALIQ.B-F3	ICALIQ.B-F4
ICALIQ.B-M1	ICALIQ.B-M2
ICALIQ.B-M3	ICALIQ.B-M4

Arriba

C a r t e r a

Días de Plazo (promedio ponderado):	399.24

Papel Gubernamental	63.2028 %
Papel Privado	36.7972 %

Arriba

	NOTAS:
	Es importante que lea el prospecto de información y verifique las calificaciones del fondo seleccionado antes de decidir en donde invertir.
(1)	Rendimientos: Los rendimientos pasados no se garantizan en el futuro.
(2)	Lugares que ocupa frente a los demás: muestra el lugar que ocupa el fondo en comparación con los demás fondos de (1) de mismo tipo (2) de su misma clasificación y (3) con todos los fondos del mercado mexicano. No incluye SIEFORES.
(3)	Calidad de Activos: capacidad de pago de los instrumentos financieros que integran su cartera.
(4)	Riesgo de Mercado: grado de vulnerabilidad en el rendimiento del Fondo sí las tasas de interés o el tipo de cambio sufre modificaciones.
(5)	Rendimiento promedio de otros fondos e indicadores: muestra el rendimiento promedio de todos los fondos (1) de su mismo tipo (2) de su misma clasificación y (3) de todos los fondos del mercado mexicano. No incluye SIEFORES. El lugar que ocupa el fondo, así como el rendimiento promedio anual, es calculado úncamente con los fondos que operaron durante todo el año.
(6)	Inversiones subsecuentes: monto mínimo que el inversionista debe de invertir después de haber depositado por primera vez.



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